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东方红核心优选定开混合A 006353
混合型-偏债 · 东方红资产管理 · 基金经理 王佳骏申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.3783累计 1.4083净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.3783 | 1.4083 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3792 | 1.4092 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3778 | 1.4078 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3779 | 1.4079 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3764 | 1.4064 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.3819 | 1.4119 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.3819 | 1.4119 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.3800 | 1.4100 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.3801 | 1.4101 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.3803 | 1.4103 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.3798 | 1.4098 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.3754 | 1.4054 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.3699 | 1.3999 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 1.3698 | 1.3998 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-03 | 1.3686 | 1.3986 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-30 | 1.3632 | 1.3932 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-26 | 1.3600 | 1.3900 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-18 | 1.3653 | 1.3953 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-12 | 1.3694 | 1.3994 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-05 | 1.3712 | 1.4012 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。