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中金MSCI中国A股红利指数C 006352
指数型-股票 · 中金基金 · 基金经理 刘重晋 · 跟踪 MSCI中国A股国际红利指数申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1843累计 1.1843净值日期 2022-01-25 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-01-25 | 1.1843 | 1.1843 | −2.60% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-24 | 1.2159 | 1.2159 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-21 | 1.2152 | 1.2152 | −0.99% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-20 | 1.2273 | 1.2273 | +0.73% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-19 | 1.2184 | 1.2184 | +0.64% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-18 | 1.2106 | 1.2106 | +1.77% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-17 | 1.1896 | 1.1896 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-14 | 1.1849 | 1.1849 | −1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-13 | 1.2052 | 1.2052 | −1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-12 | 1.2204 | 1.2204 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-11 | 1.2267 | 1.2267 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-10 | 1.2319 | 1.2319 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-07 | 1.2242 | 1.2242 | +1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-06 | 1.2085 | 1.2085 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-05 | 1.2097 | 1.2097 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-04 | 1.2051 | 1.2051 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-12-31 | 1.1988 | 1.1988 | +0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-12-30 | 1.1899 | 1.1899 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-12-29 | 1.1895 | 1.1895 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-12-28 | 1.2007 | 1.2007 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。