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中金MSCI中国A股价值指数C 006350
指数型-股票 · 中金基金 · 基金经理 刘重晋 · 跟踪 MSCI中国A股国际价值指数申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1950累计 1.1950净值日期 2022-01-25 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-01-25 | 1.1950 | 1.1950 | −3.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-24 | 1.2330 | 1.2330 | −0.19% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-21 | 1.2353 | 1.2353 | −1.78% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-20 | 1.2577 | 1.2577 | +0.70% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-19 | 1.2489 | 1.2489 | −0.14% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-18 | 1.2506 | 1.2506 | +1.21% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-17 | 1.2356 | 1.2356 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-14 | 1.2294 | 1.2294 | −1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-13 | 1.2445 | 1.2445 | −1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-12 | 1.2614 | 1.2614 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-11 | 1.2641 | 1.2641 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-10 | 1.2723 | 1.2723 | +1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-07 | 1.2591 | 1.2591 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-06 | 1.2520 | 1.2520 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-05 | 1.2486 | 1.2486 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-04 | 1.2499 | 1.2499 | +1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-12-31 | 1.2317 | 1.2317 | +0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-12-30 | 1.2219 | 1.2219 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-12-29 | 1.2178 | 1.2178 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-12-28 | 1.2262 | 1.2262 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。