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银华盛利混合发起式A 006348
混合型-偏股 · 银华基金 · 基金经理 向伊达申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official3.2265累计 3.2265净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 3.2265 | 3.2265 | +0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 3.1951 | 3.1951 | −2.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 3.2903 | 3.2903 | −1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 3.3324 | 3.3324 | −6.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.5680 | 3.5680 | −1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.6292 | 3.6292 | +1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.5873 | 3.5873 | −6.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.8295 | 3.8295 | −2.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.9418 | 3.9418 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.9393 | 3.9393 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.9689 | 3.9689 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.9916 | 3.9916 | +3.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.8637 | 3.8637 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.8421 | 3.8421 | +3.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.6988 | 3.6988 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.7145 | 3.7145 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.7462 | 3.7462 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.7844 | 3.7844 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 3.7979 | 3.7979 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 3.8203 | 3.8203 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。