返回基金中心
中金MSCI质量C 006342
指数型-股票 · 中金基金 · 基金经理 刘重晋、耿帅军 · 跟踪 MSCI中国A股国际质量指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.0377累计 2.0377净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 2.0377 | 2.0377 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.0609 | 2.0609 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.0550 | 2.0550 | −1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.0877 | 2.0877 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.0748 | 2.0748 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.0681 | 2.0681 | −2.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.1208 | 2.1208 | −2.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.1702 | 2.1702 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.1747 | 2.1747 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.1727 | 2.1727 | +0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.1542 | 2.1542 | +1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.1302 | 2.1302 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.1486 | 2.1486 | +0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.1283 | 2.1283 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.1387 | 2.1387 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.1570 | 2.1570 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.1772 | 2.1772 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.1892 | 2.1892 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.1834 | 2.1834 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 2.1824 | 2.1824 | +1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。