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中金MSCI质量A 006341
指数型-股票 · 中金基金 · 基金经理 刘重晋、耿帅军 · 跟踪 MSCI中国A股国际质量指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.0500累计 2.0500净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 2.0500 | 2.0500 | −1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.0790 | 2.0790 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.0733 | 2.0733 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.0968 | 2.0968 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.0909 | 2.0909 | −1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.1240 | 2.1240 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.1108 | 2.1108 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.1040 | 2.1040 | −2.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.1576 | 2.1576 | −2.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.2078 | 2.2078 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.2123 | 2.2123 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.2104 | 2.2104 | +0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.1914 | 2.1914 | +1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.1670 | 2.1670 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.1857 | 2.1857 | +0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.1650 | 2.1650 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.1757 | 2.1757 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.1942 | 2.1942 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.2148 | 2.2148 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.2269 | 2.2269 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。