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国泰民安增益纯债C 006340
债券型-长债 · 国泰基金 · 基金经理 李铭一申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1198累计 1.2265净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1198 | 1.2265 | +0.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1174 | 1.2241 | +0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1160 | 1.2227 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1165 | 1.2232 | −0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1182 | 1.2249 | +0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1165 | 1.2232 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1172 | 1.2239 | +0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1153 | 1.2220 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1151 | 1.2218 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1149 | 1.2216 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1150 | 1.2217 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1147 | 1.2214 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1146 | 1.2213 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1145 | 1.2212 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1143 | 1.2210 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1141 | 1.2208 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1144 | 1.2211 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1145 | 1.2212 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1145 | 1.2212 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1146 | 1.2213 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。