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银华MSCI中国A股联接A 006339
指数型-股票 · 银华基金 · 基金经理 周大鹏 · 跟踪 MSCI中国A股人民币指数申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.4204累计 1.4204净值日期 2022-06-30 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-06-30 | 1.4204 | 1.4204 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-06-16 | 1.4110 | 1.4110 | −0.40% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-06-15 | 1.4167 | 1.4167 | +0.90% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-06-14 | 1.4041 | 1.4041 | +0.77% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-06-13 | 1.3934 | 1.3934 | −0.99% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-06-10 | 1.4074 | 1.4074 | +1.56% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-06-09 | 1.3858 | 1.3858 | −1.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-06-08 | 1.3999 | 1.3999 | +0.87% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-06-07 | 1.3878 | 1.3878 | +0.27% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-06-06 | 1.3840 | 1.3840 | +1.77% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-06-02 | 1.3599 | 1.3599 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-06-01 | 1.3554 | 1.3554 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-05-31 | 1.3581 | 1.3581 | +1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-05-30 | 1.3391 | 1.3391 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-05-27 | 1.3294 | 1.3294 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-05-26 | 1.3280 | 1.3280 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-05-25 | 1.3222 | 1.3222 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-05-24 | 1.3137 | 1.3137 | −2.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-05-23 | 1.3447 | 1.3447 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-05-20 | 1.3493 | 1.3493 | +1.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。