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华安安浦债券C 006338
债券型-长债 · 华安基金 · 基金经理 李振宇、倪逸芸申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0404累计 1.0454净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0404 | 1.0454 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0398 | 1.0448 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0395 | 1.0445 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0387 | 1.0437 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0384 | 1.0434 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0383 | 1.0433 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0388 | 1.0438 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0382 | 1.0432 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0385 | 1.0435 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0378 | 1.0428 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0377 | 1.0427 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0373 | 1.0423 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0368 | 1.0418 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0363 | 1.0413 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0361 | 1.0411 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0358 | 1.0408 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0355 | 1.0405 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0355 | 1.0405 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0356 | 1.0406 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0357 | 1.0407 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。