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华安安浦债券A 006337
债券型-长债 · 华安基金 · 基金经理 李振宇、倪逸芸申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2088累计 1.3038净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2088 | 1.3038 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2081 | 1.3031 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2077 | 1.3027 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2068 | 1.3018 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2064 | 1.3014 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2063 | 1.3013 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2069 | 1.3019 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2062 | 1.3012 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2065 | 1.3015 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2057 | 1.3007 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2056 | 1.3006 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2051 | 1.3001 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2045 | 1.2995 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2039 | 1.2989 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2037 | 1.2987 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2034 | 1.2984 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2031 | 1.2981 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2030 | 1.2980 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2032 | 1.2982 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2032 | 1.2982 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。