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招商金鸿债券C 006333
债券型-混合一级 · 招商基金 · 基金经理 黄晓婷、滕越申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2232累计 1.3213净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2232 | 1.3213 | +0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2213 | 1.3194 | −0.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2243 | 1.3224 | +0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2230 | 1.3211 | −0.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2261 | 1.3242 | −0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2275 | 1.3256 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2276 | 1.3257 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2287 | 1.3268 | −0.28% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2322 | 1.3303 | −0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2339 | 1.3320 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2345 | 1.3326 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2340 | 1.3321 | +0.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2314 | 1.3295 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2315 | 1.3296 | +0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2296 | 1.3277 | −0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2309 | 1.3290 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2297 | 1.3278 | −0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2311 | 1.3292 | −0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2326 | 1.3307 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2336 | 1.3317 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。