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招商金鸿债券A 006332
债券型-混合一级 · 招商基金 · 基金经理 黄晓婷、滕越申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2407累计 1.3478净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2407 | 1.3478 | −0.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2433 | 1.3504 | +0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2415 | 1.3486 | −0.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2445 | 1.3516 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2432 | 1.3503 | −0.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2462 | 1.3533 | −0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2476 | 1.3547 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2477 | 1.3548 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2487 | 1.3558 | −0.29% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2523 | 1.3594 | −0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2540 | 1.3611 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2546 | 1.3617 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2541 | 1.3612 | +0.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2514 | 1.3585 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2515 | 1.3586 | +0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2496 | 1.3567 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2509 | 1.3580 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2496 | 1.3567 | −0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2511 | 1.3582 | −0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2526 | 1.3597 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。