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中银国有企业债C 006331
债券型-混合一级 · 中银基金 · 基金经理 王晓彦、陈玮、王悦宁申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2488累计 1.3925净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2488 | 1.3925 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2487 | 1.3924 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2485 | 1.3922 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2482 | 1.3919 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2487 | 1.3924 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2490 | 1.3927 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2482 | 1.3919 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2485 | 1.3922 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2491 | 1.3928 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2496 | 1.3933 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2499 | 1.3936 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2495 | 1.3932 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2488 | 1.3925 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2490 | 1.3927 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2483 | 1.3920 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2485 | 1.3922 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2479 | 1.3916 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2482 | 1.3919 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2488 | 1.3925 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2493 | 1.3930 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。