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易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 006328
指数型-海外股票 · 易方达基金 · 基金经理 余海燕 · 跟踪 中证海外中国互联网50人民币指数QDII申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7758累计 0.7758净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.7758 | 0.7758 | +3.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7527 | 0.7527 | −2.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7754 | 0.7754 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7736 | 0.7736 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7837 | 0.7837 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7895 | 0.7895 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7918 | 0.7918 | −2.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8101 | 0.8101 | +1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7952 | 0.7952 | +1.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7798 | 0.7798 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7737 | 0.7737 | −1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7831 | 0.7831 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7884 | 0.7884 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7847 | 0.7847 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7848 | 0.7848 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7816 | 0.7816 | −1.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.7970 | 0.7970 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.8043 | 0.8043 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.8099 | 0.8099 | −0.97% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 0.8178 | 0.8178 | +2.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。