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易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 006327
指数型-海外股票 · 易方达基金 · 基金经理 余海燕 · 跟踪 中证海外中国互联网50人民币指数QDII申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8039累计 0.8039净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.8039 | 0.8039 | +3.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7799 | 0.7799 | −2.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8034 | 0.8034 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8015 | 0.8015 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8120 | 0.8120 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8180 | 0.8180 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8203 | 0.8203 | −2.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8392 | 0.8392 | +1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8238 | 0.8238 | +1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8078 | 0.8078 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8015 | 0.8015 | −1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8113 | 0.8113 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8167 | 0.8167 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8128 | 0.8128 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8130 | 0.8130 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8096 | 0.8096 | −1.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8255 | 0.8255 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.8331 | 0.8331 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.8390 | 0.8390 | −0.96% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 0.8471 | 0.8471 | +2.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。