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招商添荣3个月定开债A 006325
债券型-长债 · 招商基金 · 基金经理 郭敏申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1074累计 1.2640净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1074 | 1.2640 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1071 | 1.2637 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1062 | 1.2628 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1056 | 1.2622 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1058 | 1.2624 | −0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1067 | 1.2633 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1058 | 1.2624 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1061 | 1.2627 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1052 | 1.2618 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1051 | 1.2617 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1045 | 1.2611 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1039 | 1.2605 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1033 | 1.2599 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1032 | 1.2598 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1031 | 1.2597 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1028 | 1.2594 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1028 | 1.2594 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1030 | 1.2596 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1031 | 1.2597 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1030 | 1.2596 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。