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合煦智远嘉选混合A 006323
混合型-偏股 · 合煦智远基金 · 基金经理 杨志勇、刘武健申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3106累计 1.9306净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.3106 | 1.9306 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3156 | 1.9356 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3205 | 1.9405 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3220 | 1.9420 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3225 | 1.9425 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3193 | 1.9393 | −1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3358 | 1.9558 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3445 | 1.9645 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3476 | 1.9676 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3503 | 1.9703 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3482 | 1.9682 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3439 | 1.9639 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3491 | 1.9691 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3424 | 1.9624 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3441 | 1.9641 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3455 | 1.9655 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3518 | 1.9718 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3537 | 1.9737 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3475 | 1.9675 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.3450 | 1.9650 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。