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中欧预见养老2035(FOF)C 006322
FOF-稳健型 · 中欧基金 · 基金经理 桑磊申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5896累计 1.5896净值日期 2026-09-30 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 1.5896 | 1.5896 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5783 | 1.5783 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5749 | 1.5749 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5854 | 1.5854 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5988 | 1.5988 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6020 | 1.6020 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6023 | 1.6023 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5925 | 1.5925 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5839 | 1.5839 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5852 | 1.5852 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5859 | 1.5859 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5934 | 1.5934 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5934 | 1.5934 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6073 | 1.6073 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6137 | 1.6137 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.6174 | 1.6174 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.6185 | 1.6185 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.6210 | 1.6210 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-03 | 1.6151 | 1.6151 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-02 | 1.6102 | 1.6102 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。