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易方达安瑞短债A 006319
债券型-中短债 · 易方达基金 · 基金经理 石大怿申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0060累计 1.1961净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0060 | 1.1961 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0059 | 1.1960 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0059 | 1.1960 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0056 | 1.1957 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0056 | 1.1957 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0055 | 1.1956 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0053 | 1.1954 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0053 | 1.1954 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0052 | 1.1953 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0051 | 1.1952 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0050 | 1.1951 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0050 | 1.1951 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0049 | 1.1950 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0049 | 1.1950 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0048 | 1.1949 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0048 | 1.1949 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0047 | 1.1948 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0047 | 1.1948 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0047 | 1.1948 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0046 | 1.1947 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。