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平安惠诚纯债A 006316
债券型-长债 · 平安基金 · 基金经理 苏宁申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0573累计 1.3630净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0573 | 1.3630 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0570 | 1.3627 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0564 | 1.3621 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0562 | 1.3619 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0562 | 1.3619 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0565 | 1.3622 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0559 | 1.3616 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0557 | 1.3614 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0554 | 1.3611 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0553 | 1.3610 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0552 | 1.3609 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0548 | 1.3605 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0545 | 1.3602 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0544 | 1.3601 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0542 | 1.3599 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0541 | 1.3598 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0539 | 1.3596 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0540 | 1.3597 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0541 | 1.3598 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0540 | 1.3597 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。