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汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 006310
QDII-混合偏股 · 汇添富基金 · 基金经理 郑慧莲QDII申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.2079累计 2.2079净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 2.2079 | 2.2079 | −1.18% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.2343 | 2.2343 | −0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.2364 | 2.2364 | −0.33% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.2438 | 2.2438 | +0.61% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.2301 | 2.2301 | +0.35% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.2224 | 2.2224 | −0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.2244 | 2.2244 | +0.18% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.2205 | 2.2205 | −1.17% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.2467 | 2.2467 | +0.26% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.2409 | 2.2409 | −1.29% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.2702 | 2.2702 | +0.56% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.2575 | 2.2575 | +2.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.2117 | 2.2117 | +0.30% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.2050 | 2.2050 | +1.28% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.1772 | 2.1772 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.1781 | 2.1781 | −0.99% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.1998 | 2.1998 | −0.25% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.2054 | 2.2054 | +0.69% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.1902 | 2.1902 | −0.89% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.2099 | 2.2099 | −0.23% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。