返回基金中心
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 006309
QDII-混合偏股 · 汇添富基金 · 基金经理 郑慧莲QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.0384累计 2.0384净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 2.0384 | 2.0384 | +0.56% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.0271 | 2.0271 | +0.35% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.0201 | 2.0201 | −0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.0237 | 2.0237 | +0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.0199 | 2.0199 | −1.31% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.0467 | 2.0467 | +0.29% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.0408 | 2.0408 | −1.28% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.0673 | 2.0673 | +0.52% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.0567 | 2.0567 | +2.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.0161 | 2.0161 | +0.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.0118 | 2.0118 | +1.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.9879 | 1.9879 | −0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.9900 | 1.9900 | −1.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.0107 | 2.0107 | −0.33% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.0173 | 2.0173 | +0.65% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.0042 | 2.0042 | −0.90% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.0223 | 2.0223 | −0.28% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.0280 | 2.0280 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 2.0261 | 2.0261 | −0.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 2.0283 | 2.0283 | +0.48% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。