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汇添富全球消费混合(QDII)人民币A 006308
QDII-混合偏股 · 汇添富基金 · 基金经理 郑慧莲QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.2019累计 2.2019净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 2.2019 | 2.2019 | −0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.2044 | 2.2044 | −0.36% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.2123 | 2.2123 | +0.56% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.2000 | 2.2000 | +0.37% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.1919 | 2.1919 | −0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.1958 | 2.1958 | +0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.1916 | 2.1916 | −1.30% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.2204 | 2.2204 | +0.29% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.2140 | 2.2140 | −1.28% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.2427 | 2.2427 | +0.52% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.2310 | 2.2310 | +2.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.1868 | 2.1868 | +0.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.1822 | 2.1822 | +1.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.1562 | 2.1562 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.1584 | 2.1584 | −1.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.1808 | 2.1808 | −0.32% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.1878 | 2.1878 | +0.66% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.1735 | 2.1735 | −0.89% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.1931 | 2.1931 | −0.28% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.1992 | 2.1992 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。