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嘉实养老2040混合(FOF)A 006307
FOF-均衡型 · 嘉实基金 · 基金经理 邱成、周国斌申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6665累计 1.6665净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.6665 | 1.6665 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6681 | 1.6681 | −1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6889 | 1.6889 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6894 | 1.6894 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6850 | 1.6850 | −1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7164 | 1.7164 | −1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7406 | 1.7406 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7431 | 1.7431 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7454 | 1.7454 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7344 | 1.7344 | +0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7180 | 1.7180 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7223 | 1.7223 | +0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7082 | 1.7082 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7132 | 1.7132 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7165 | 1.7165 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7327 | 1.7327 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.7421 | 1.7421 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.7374 | 1.7374 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.7357 | 1.7357 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.7231 | 1.7231 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。