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宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 006306
FOF-均衡型 · 宏利基金 · 基金经理 张晓龙申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2675累计 1.5555净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.2675 | 1.5555 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2728 | 1.5608 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2705 | 1.5585 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2792 | 1.5672 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2772 | 1.5652 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2762 | 1.5642 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2891 | 1.5771 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2987 | 1.5867 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2987 | 1.5867 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2960 | 1.5840 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2900 | 1.5780 | +0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2804 | 1.5684 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2806 | 1.5686 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2743 | 1.5623 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2765 | 1.5645 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2773 | 1.5653 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2862 | 1.5742 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2914 | 1.5794 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2916 | 1.5796 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2921 | 1.5801 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。