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银华尊和养老2035混合(FOF)A 006305
FOF-稳健型 · 银华基金 · 基金经理 漆升筑申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3835累计 1.3835净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.3835 | 1.3835 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3882 | 1.3882 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3976 | 1.3976 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3994 | 1.3994 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4146 | 1.4146 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4180 | 1.4180 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4134 | 1.4134 | −1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4311 | 1.4311 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4432 | 1.4432 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4453 | 1.4453 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4480 | 1.4480 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4466 | 1.4466 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4478 | 1.4478 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4495 | 1.4495 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4463 | 1.4463 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4493 | 1.4493 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4491 | 1.4491 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4548 | 1.4548 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4574 | 1.4574 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.4557 | 1.4557 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。