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中加颐鑫纯债债券A 006304
债券型-中短债 · 中加基金 · 基金经理 张楠申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0696累计 1.2614净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0696 | 1.2614 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0691 | 1.2609 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0690 | 1.2608 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0684 | 1.2602 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0680 | 1.2598 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0681 | 1.2599 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0689 | 1.2607 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0680 | 1.2598 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0679 | 1.2597 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0675 | 1.2593 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0675 | 1.2593 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0673 | 1.2591 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0671 | 1.2589 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0669 | 1.2587 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0668 | 1.2586 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0667 | 1.2585 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0665 | 1.2583 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0663 | 1.2581 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0664 | 1.2582 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0664 | 1.2582 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。