返回基金中心
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006303
FOF-稳健型 · 中银基金 · 基金经理 姚卫巍、柳洋申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2082累计 1.3002净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2082 | 1.3002 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2074 | 1.2994 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2097 | 1.3017 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2097 | 1.3017 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2088 | 1.3008 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2140 | 1.3060 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2174 | 1.3094 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2184 | 1.3104 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2187 | 1.3107 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2167 | 1.3087 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2136 | 1.3056 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2146 | 1.3066 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2124 | 1.3044 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2136 | 1.3056 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2141 | 1.3061 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2174 | 1.3094 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2189 | 1.3109 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2181 | 1.3101 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2177 | 1.3097 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.2155 | 1.3075 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。