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华宝宝丰高等级债券C 006301
债券型-长债 · 华宝基金 · 基金经理 徐锬申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0516累计 1.1926净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0516 | 1.1926 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0511 | 1.1921 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0500 | 1.1910 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0493 | 1.1903 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0494 | 1.1904 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0505 | 1.1915 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0495 | 1.1905 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0498 | 1.1908 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0487 | 1.1897 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0486 | 1.1896 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0482 | 1.1892 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0477 | 1.1887 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0471 | 1.1881 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0471 | 1.1881 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0469 | 1.1879 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0466 | 1.1876 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0465 | 1.1875 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0467 | 1.1877 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0467 | 1.1877 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0468 | 1.1878 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。