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华宝宝丰高等级债券A 006300
债券型-长债 · 华宝基金 · 基金经理 徐锬申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0658累计 1.2218净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0658 | 1.2218 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0654 | 1.2214 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0643 | 1.2203 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0635 | 1.2195 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0636 | 1.2196 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0647 | 1.2207 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0636 | 1.2196 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0639 | 1.2199 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0628 | 1.2188 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0627 | 1.2187 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0623 | 1.2183 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0618 | 1.2178 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0611 | 1.2171 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0611 | 1.2171 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0609 | 1.2169 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0607 | 1.2167 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0605 | 1.2165 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0607 | 1.2167 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0607 | 1.2167 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0607 | 1.2167 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。