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恒越核心精选混合A 006299
混合型-偏股 · 恒越基金 · 基金经理 吴海宁申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.1809累计 2.1809净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 2.1809 | 2.1809 | −5.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 2.3064 | 2.3064 | −4.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.4108 | 2.4108 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.4359 | 2.4359 | −3.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.5229 | 2.5229 | −1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.5552 | 2.5552 | −3.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.6493 | 2.6493 | −1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.6874 | 2.6874 | +1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.6432 | 2.6432 | −6.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.8182 | 2.8182 | −2.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.8865 | 2.8865 | +0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.8605 | 2.8605 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.8779 | 2.8779 | +2.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.8003 | 2.8003 | +3.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.7174 | 2.7174 | +0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.6959 | 2.6959 | +2.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.6186 | 2.6186 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.6020 | 2.6020 | −1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.6430 | 2.6430 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.6668 | 2.6668 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。