返回基金中心
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A 006297
FOF-稳健型 · 富国基金 · 基金经理 张子炎申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1512累计 1.2822净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1512 | 1.2822 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1513 | 1.2823 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1532 | 1.2842 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1525 | 1.2835 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1554 | 1.2864 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1551 | 1.2861 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1544 | 1.2854 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1589 | 1.2899 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1622 | 1.2932 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1628 | 1.2938 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1626 | 1.2936 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1607 | 1.2917 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1577 | 1.2887 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1582 | 1.2892 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1562 | 1.2872 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1570 | 1.2880 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1574 | 1.2884 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1601 | 1.2911 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1616 | 1.2926 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1614 | 1.2924 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。