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鹏华养老2035三年持有混合(FOF)A 006296
FOF-均衡型 · 鹏华基金 · 基金经理 孙博斐申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3965累计 1.3965净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.3965 | 1.3965 | −1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.4176 | 1.4176 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4146 | 1.4146 | −1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4403 | 1.4403 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4420 | 1.4420 | −1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4665 | 1.4665 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4730 | 1.4730 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4654 | 1.4654 | −2.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5078 | 1.5078 | −1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5316 | 1.5316 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5337 | 1.5337 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5367 | 1.5367 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5307 | 1.5307 | +1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5108 | 1.5108 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5171 | 1.5171 | +1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4918 | 1.4918 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4947 | 1.4947 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5029 | 1.5029 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5092 | 1.5092 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5174 | 1.5174 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。