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工银养老2035三年持有A 006295
FOF-均衡型 · 工银瑞信基金 · 基金经理 徐心远申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5645累计 1.5645净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.5645 | 1.5645 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5606 | 1.5606 | −1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5795 | 1.5795 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5821 | 1.5821 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5760 | 1.5760 | −1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5972 | 1.5972 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6121 | 1.6121 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6204 | 1.6204 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6165 | 1.6165 | +0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6016 | 1.6016 | +1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5823 | 1.5823 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5820 | 1.5820 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5719 | 1.5719 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5769 | 1.5769 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5890 | 1.5890 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5971 | 1.5971 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6096 | 1.6096 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.6149 | 1.6149 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.6148 | 1.6148 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.6068 | 1.6068 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。