返回基金中心
万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 006294
FOF-稳健型 · 万家基金 · 基金经理 徐朝贞申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2849累计 1.2849净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2849 | 1.2849 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2844 | 1.2844 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2890 | 1.2890 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2887 | 1.2887 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2951 | 1.2951 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2962 | 1.2962 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2949 | 1.2949 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3040 | 1.3040 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3103 | 1.3103 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3114 | 1.3114 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3122 | 1.3122 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3100 | 1.3100 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3052 | 1.3052 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3064 | 1.3064 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3022 | 1.3022 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3033 | 1.3033 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3044 | 1.3044 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3077 | 1.3077 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3105 | 1.3105 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3104 | 1.3104 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。