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南方养老2035三年持有混合(FOF)A 006290
FOF-均衡型 · 南方基金 · 基金经理 黄俊、鲁炳良申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6728累计 1.6728净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.6728 | 1.6728 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6841 | 1.6841 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6812 | 1.6812 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6957 | 1.6957 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6938 | 1.6938 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6915 | 1.6915 | −1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7151 | 1.7151 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7332 | 1.7332 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7376 | 1.7376 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7391 | 1.7391 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7319 | 1.7319 | +0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7190 | 1.7190 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7216 | 1.7216 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7140 | 1.7140 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7180 | 1.7180 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7189 | 1.7189 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7301 | 1.7301 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.7387 | 1.7387 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.7375 | 1.7375 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.7387 | 1.7387 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。