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华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 006289
FOF-均衡型 · 华夏基金 · 基金经理 许利明、孟清扬申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1618累计 1.4104净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1618 | 1.4104 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1644 | 1.4130 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1612 | 1.4098 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1683 | 1.4169 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1644 | 1.4130 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1604 | 1.4090 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1659 | 1.4145 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1742 | 1.4228 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1777 | 1.4263 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1780 | 1.4266 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1696 | 1.4182 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1626 | 1.4112 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1638 | 1.4124 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1636 | 1.4122 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1682 | 1.4168 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1700 | 1.4186 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1789 | 1.4275 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1858 | 1.4344 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1894 | 1.4380 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1884 | 1.4370 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。