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永赢盛益债券C 006288
债券型-长债 · 永赢基金 · 基金经理 章成、石嘉祺申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1351累计 1.2809净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1351 | 1.2809 | +0.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1337 | 1.2795 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1330 | 1.2788 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1331 | 1.2789 | −0.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1345 | 1.2803 | +0.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1333 | 1.2791 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1337 | 1.2795 | +0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1327 | 1.2785 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1327 | 1.2785 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1323 | 1.2781 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1319 | 1.2777 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1312 | 1.2770 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1311 | 1.2769 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1308 | 1.2766 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1306 | 1.2764 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1305 | 1.2763 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1309 | 1.2767 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1310 | 1.2768 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1310 | 1.2768 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1312 | 1.2770 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。