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华泰MSCI中国A股联接A 006286
指数型-股票 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 柳军 · 跟踪 MSCI中国A股国际通指数申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5194累计 1.9134净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.5194 | 1.9134 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5187 | 1.9127 | −1.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5371 | 1.9311 | +0.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5338 | 1.9278 | +0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5311 | 1.9251 | −2.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5652 | 1.9592 | −1.71% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5924 | 1.9864 | −0.52% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6008 | 1.9948 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5997 | 1.9937 | +0.69% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5888 | 1.9828 | +1.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5728 | 1.9668 | −0.39% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5790 | 1.9730 | +0.77% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5670 | 1.9610 | −0.46% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5743 | 1.9683 | −0.47% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5817 | 1.9757 | −0.95% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5969 | 1.9909 | −0.37% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6029 | 1.9969 | +0.28% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.5984 | 1.9924 | −0.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.6025 | 1.9965 | +0.61% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.5928 | 1.9868 | −0.35% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。