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鹏华全球中短债(QDII)美元现汇A 006285
QDII-混合债 · 鹏华基金 · 基金经理 郝黎黎QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.0803累计 0.0812净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.0803 | 0.0812 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.0803 | 0.0812 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.0803 | 0.0812 | +0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.0802 | 0.0811 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.0802 | 0.0811 | −0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.0803 | 0.0812 | −0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.0804 | 0.0813 | −0.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.0806 | 0.0815 | −0.37% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.0809 | 0.0818 | −0.49% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.0813 | 0.0822 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.0813 | 0.0822 | +0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.0812 | 0.0821 | −0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.0813 | 0.0822 | +0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.0812 | 0.0821 | +0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.0811 | 0.0820 | −0.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.0813 | 0.0822 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.0813 | 0.0822 | −0.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.0815 | 0.0824 | −0.37% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.0818 | 0.0827 | −0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.0819 | 0.0828 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。