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浙商兴永三个月定开债发起式 006284
债券型-长债 · 浙商基金 · 基金经理 赵柳燕、孙志刚申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0386累计 1.2559净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0386 | 1.2559 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0385 | 1.2558 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0382 | 1.2555 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0380 | 1.2553 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0373 | 1.2546 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0370 | 1.2543 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0368 | 1.2541 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0371 | 1.2544 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0367 | 1.2540 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0367 | 1.2540 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0363 | 1.2536 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0363 | 1.2536 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0361 | 1.2534 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0356 | 1.2529 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0353 | 1.2526 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0351 | 1.2524 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0348 | 1.2521 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0346 | 1.2519 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0344 | 1.2517 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0345 | 1.2518 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。