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摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 006282
QDII-普通股票 · 摩根基金(中国) · 基金经理 张军QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.7430累计 1.7430净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.7430 | 1.7430 | −0.51% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.7520 | 1.7520 | +0.60% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.7416 | 1.7416 | +0.67% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.7300 | 1.7300 | −2.68% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.7776 | 1.7776 | −0.60% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7883 | 1.7883 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.7881 | 1.7881 | +0.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7842 | 1.7842 | −0.91% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.8006 | 1.8006 | −0.55% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.8106 | 1.8106 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.8107 | 1.8107 | +1.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7917 | 1.7917 | −1.47% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.8184 | 1.8184 | +0.51% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.8092 | 1.8092 | +0.61% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7982 | 1.7982 | −0.64% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.8098 | 1.8098 | −0.71% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.8227 | 1.8227 | +0.34% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.8166 | 1.8166 | −0.42% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.8242 | 1.8242 | −1.42% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.8505 | 1.8505 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。