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万家人工智能混合A 006281
混合型-偏股 · 万家基金 · 基金经理 耿嘉洲申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official3.5613累计 3.5613净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 3.5613 | 3.5613 | −3.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 3.6848 | 3.6848 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 3.7276 | 3.7276 | −6.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.9756 | 3.9756 | −1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 4.0389 | 4.0389 | +1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.9853 | 3.9853 | −5.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 4.2360 | 4.2360 | −2.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 4.3519 | 4.3519 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 4.3478 | 4.3478 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 4.3822 | 4.3822 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 4.4053 | 4.4053 | +2.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 4.2804 | 4.2804 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 4.2784 | 4.2784 | +4.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 4.1009 | 4.1009 | +0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 4.0684 | 4.0684 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 4.1115 | 4.1115 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 4.1548 | 4.1548 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 4.1602 | 4.1602 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 4.1801 | 4.1801 | −1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 4.2429 | 4.2429 | +5.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。