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中金瑞祥A 006279
混合型-灵活 · 中金基金 · 基金经理 刘重晋申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official4.4164累计 4.4164净值日期 2023-01-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-01-13 | 4.4164 | 4.4164 | +0.50% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-12 | 4.3944 | 4.3944 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-11 | 4.3944 | 4.3944 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-10 | 4.3921 | 4.3921 | −0.30% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-09 | 4.4055 | 4.4055 | +0.21% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-06 | 4.3963 | 4.3963 | −0.17% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-05 | 4.4038 | 4.4038 | +0.22% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-04 | 4.3942 | 4.3942 | +0.58% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-03 | 4.3687 | 4.3687 | +0.45% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-31 | 4.3490 | 4.3490 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-30 | 4.3492 | 4.3492 | +0.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-29 | 4.3444 | 4.3444 | +0.44% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-28 | 4.3255 | 4.3255 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-27 | 4.3259 | 4.3259 | +0.56% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-26 | 4.3020 | 4.3020 | −0.70% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-23 | 4.3325 | 4.3325 | +0.22% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-22 | 4.3232 | 4.3232 | −0.30% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-21 | 4.3362 | 4.3362 | +0.34% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-20 | 4.3216 | 4.3216 | −0.24% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-19 | 4.3318 | 4.3318 | −0.67% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。