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中金瑞和C 006278
混合型-灵活 · 中金基金 · 基金经理 丁杨申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3463累计 1.3463净值日期 2024-10-10 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-10 | 1.3463 | 1.3463 | +0.46% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-10-09 | 1.3401 | 1.3401 | −4.90% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-10-08 | 1.4092 | 1.4092 | +4.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-30 | 1.3520 | 1.3520 | +6.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-27 | 1.2676 | 1.2676 | +2.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-26 | 1.2327 | 1.2327 | +2.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-25 | 1.2011 | 1.2011 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-24 | 1.1978 | 1.1978 | +2.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-23 | 1.1697 | 1.1697 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-20 | 1.1681 | 1.1681 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-19 | 1.1719 | 1.1719 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-18 | 1.1682 | 1.1682 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-13 | 1.1603 | 1.1603 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-12 | 1.1664 | 1.1664 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-11 | 1.1718 | 1.1718 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-10 | 1.1692 | 1.1692 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-09 | 1.1695 | 1.1695 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-06 | 1.1756 | 1.1756 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-05 | 1.1893 | 1.1893 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-04 | 1.1859 | 1.1859 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。