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中金瑞和A 006277
混合型-灵活 · 中金基金 · 基金经理 丁杨申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3438累计 1.3438净值日期 2024-10-10 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-10 | 1.3438 | 1.3438 | +0.46% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-10-09 | 1.3376 | 1.3376 | −4.91% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-10-08 | 1.4066 | 1.4066 | +4.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-30 | 1.3495 | 1.3495 | +6.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-27 | 1.2653 | 1.2653 | +2.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-26 | 1.2304 | 1.2304 | +2.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-25 | 1.1989 | 1.1989 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-24 | 1.1956 | 1.1956 | +2.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-23 | 1.1675 | 1.1675 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-20 | 1.1659 | 1.1659 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-19 | 1.1697 | 1.1697 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-18 | 1.1660 | 1.1660 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-13 | 1.1581 | 1.1581 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-12 | 1.1642 | 1.1642 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-11 | 1.1695 | 1.1695 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-10 | 1.1669 | 1.1669 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-09 | 1.1673 | 1.1673 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-06 | 1.1734 | 1.1734 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-05 | 1.1870 | 1.1870 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-04 | 1.1836 | 1.1836 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。