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永赢聚益债券C 006276
债券型-信用债 · 永赢基金 · 基金经理 田甜申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1272累计 1.2997净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1272 | 1.2997 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1267 | 1.2992 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1266 | 1.2991 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1259 | 1.2984 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1259 | 1.2984 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1255 | 1.2980 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1252 | 1.2977 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1250 | 1.2975 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1828 | 1.2978 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1825 | 1.2975 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1821 | 1.2971 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1819 | 1.2969 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1817 | 1.2967 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1815 | 1.2965 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1814 | 1.2964 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1810 | 1.2960 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1810 | 1.2960 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1809 | 1.2959 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1808 | 1.2958 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1807 | 1.2957 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。