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永赢聚益债券A 006275
债券型-信用债 · 永赢基金 · 基金经理 田甜申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1093累计 1.2838净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1093 | 1.2838 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1090 | 1.2835 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1086 | 1.2831 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1085 | 1.2830 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1081 | 1.2826 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1082 | 1.2827 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1078 | 1.2823 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1077 | 1.2822 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1075 | 1.2820 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1639 | 1.2819 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1637 | 1.2817 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1635 | 1.2815 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1633 | 1.2813 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1632 | 1.2812 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1630 | 1.2810 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1629 | 1.2809 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1626 | 1.2806 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1625 | 1.2805 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1624 | 1.2804 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1624 | 1.2804 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。