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汇安核心成长混合C 006271
混合型-偏股 · 汇安基金 · 基金经理 陈思余申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4373累计 1.4373净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.4373 | 1.4373 | −3.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4904 | 1.4904 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4908 | 1.4908 | −5.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5729 | 1.5729 | −4.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6440 | 1.6440 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6369 | 1.6369 | −4.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7183 | 1.7183 | −1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7523 | 1.7523 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7634 | 1.7634 | +1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7350 | 1.7350 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7271 | 1.7271 | +4.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6597 | 1.6597 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6507 | 1.6507 | +3.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5894 | 1.5894 | +1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5699 | 1.5699 | −2.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6108 | 1.6108 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6226 | 1.6226 | −1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6536 | 1.6536 | −1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.6732 | 1.6732 | −1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.6939 | 1.6939 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。