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汇安核心成长混合A 006270
混合型-偏股 · 汇安基金 · 基金经理 陈思余申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4140累计 1.4140净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.4140 | 1.4140 | −3.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.4677 | 1.4677 | −3.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.5205 | 1.5205 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5348 | 1.5348 | −3.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5914 | 1.5914 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5918 | 1.5918 | −5.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6792 | 1.6792 | −4.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7550 | 1.7550 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.7475 | 1.7475 | −4.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.8342 | 1.8342 | −1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.8704 | 1.8704 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.8822 | 1.8822 | +1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.8519 | 1.8519 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.8433 | 1.8433 | +4.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7713 | 1.7713 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7617 | 1.7617 | +3.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6962 | 1.6962 | +1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6754 | 1.6754 | −2.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7189 | 1.7189 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7315 | 1.7315 | −1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。